- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成31年1月16日-令和1年7月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 | 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 39 | 18 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 333,809,469 | △ 24,175,843 | |
| 営業収益合計 | △ 333,809,430 | △ 24,175,825 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,751 | 3,874 | |
| 受託者報酬 | 709,093 | 608,014 | |
| 委託者報酬 | 24,820,198 | 21,281,754 | |
| その他費用 | 91,458 | 76,844 | |
| 営業費用合計 | 25,623,500 | 21,970,486 | |
| 営業損失(△) | △ 359,432,930 | △ 46,146,311 | |
| 経常損失(△) | △ 359,432,930 | △ 46,146,311 | |
| 当期純損失(△) | △ 359,432,930 | △ 46,146,311 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 9,114,355 | △ 4,700,833 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 308,532,862 | △ 680,601,711 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,523,527 | 62,037,093 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,523,527 | 62,037,093 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,226,850 | 1,937,235 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,226,850 | 1,937,235 | |
| 分配金 | ※1 26,046,951 | ※1 38,799,810 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 680,601,711 | △ 700,747,141 | |
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