剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年1月16日至平成27年7月15日	当 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		119,288,871	8,149,337
期首剰余金又は期首欠損金(△)		44,182,618	80,360,413
剰余金増加額又は欠損金減少額		30,449,113	57,380,457
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	57,380,457
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,449,113	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		8,722,960	26,371,572
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,722,960	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	26,371,572
分配金		※11,796,738,931	※146,551,177
期末剰余金又は期末欠損金(△)		80,360,413	△1,061,723,591

2016/04/08 9:35

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年1月16日至 平成27年7月15日	当 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成27年1月16日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,842,450円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,257,670,193円)、投資信託約款に規定される収益調整金(28,705,245円)及び分配準備積立金(210,372,061円)より分配対象額は1,594,589,949円(1万口当たり1,779.95円)であり、うち1,343,795,890円(1万口当たり1,500円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(50,405,535円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,545,575円)及び分配準備積立金(213,679,688円)より分配対象額は315,630,798円(1万口当たり339.01円)であり、うち46,551,177円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年4月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(17,654,714円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(438,023,216円)、投資信託約款に規定される収益調整金(37,799,267円)及び分配準備積立金(216,014,032円)より分配対象額は709,491,229円(1万口当たり783.20円)であり、うち452,943,041円(1万口当たり500円)を分配金額としております。	(自平成27年10月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(50,392,003円)及び分配準備積立金(200,884,258円)より分配対象額は251,276,261円(1万口当たり289.09円)であり、分配を行っておりません。

(金融商品に関する注記)

2016/04/08 9:35

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	12,228,014,053	11,935,911,541
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		7,888,462,351	5,372,972,848

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