剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年1月17日至平成29年7月18日	当 期自平成29年7月19日至平成30年1月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		34,356,824	13,569,016
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△402,297,153	△307,611,343
剰余金増加額又は欠損金減少額		124,496,014	33,186,188
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	124,496,014	32,627,610
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	558,578
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,829,142	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,829,142	-
分配金		※145,810,778	※1286,893,918
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△307,611,343	192,541,834

2018/04/06 9:06

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年1月17日至 平成29年7月18日	当 期自 平成29年7月19日至 平成30年1月15日
	※1	分配金の計算過程	(自平成29年1月17日 至平成29年4月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(42,040,192円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(49,999,985円)及び分配準備積立金(105,682,351円)より分配対象額は197,722,528円(1万口当たり383.59円)であり、うち41,236,077円(1万口当たり80円)を分配金額としております。	(自平成29年7月19日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(46,179,607円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(41,031,195円)及び分配準備積立金(88,764,979円)より分配対象額は175,975,781円(1万口当たり422.53円)であり、うち45,812,786円(1万口当たり110円)を分配金額としております。
			(自平成29年4月18日 至平成29年7月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,238,948円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,028,862円)及び分配準備積立金(93,875,670円)より分配対象額は147,143,480円(1万口当たり321.65円)であり、うち4,574,701円(1万口当たり10円)を分配金額としております。	(自平成29年10月17日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,107,946円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(485,584,417円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,554,019円)及び分配準備積立金(83,970,087円)より分配対象額は615,216,469円(1万口当たり1,556.66円)であり、うち241,081,132円(1万口当たり610円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/04/06 9:06

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	6,208,753,757	5,157,704,745
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		3,858,331,311	4,991,391,513

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