（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年1月15日
- 3億72万
- 2019年7月16日 -9.05%
- 2億7352万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2019/10/09 9:13
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2019/10/09 9:13
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/09 9:13
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 特定期間末日 2019年7月15日が休日のため、当特定期間末日を2019年7月16日としております。このため、当特定期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 1. ※1 期首元本額 3,796,400,483円 3,682,572,894円 期中追加設定元本額 97,180,377円 10,543,668円 期中一部解約元本額 211,007,966円 336,117,134円 2. 特定期間末日における受益権の総数 3,682,572,894口 3,356,999,428口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は680,601,711円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は700,747,141円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年7月18日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,512,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,417,430円)及び分配準備積立金(308,186,651円)より分配対象額は383,116,742円(1万口当たり1,029.61円)であり、うち26,046,951円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,987,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,227,887円)及び分配準備積立金(287,322,259円)より分配対象額は377,537,673円(1万口当たり1,070.34円)であり、うち38,799,810円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 (自2018年10月16日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,730,076円)及び分配準備積立金(300,724,158円)より分配対象額は353,454,234円(1万口当たり959.80円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,868,426円)及び分配準備積立金(273,520,047円)より分配対象額は322,388,473円(1万口当たり960.35円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2018年7月18日 至 2019年1月15日 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 ※1 分配金の計算過程 (自2018年7月18日 至2018年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,512,661円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(45,417,430円)及び分配準備積立金(308,186,651円)より分配対象額は383,116,742円(1万口当たり1,029.61円)であり、うち26,046,951円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 (自2019年1月16日 至2019年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(38,987,527円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(51,227,887円)及び分配準備積立金(287,322,259円)より分配対象額は377,537,673円(1万口当たり1,070.34円)であり、うち38,799,810円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 (自2018年10月16日 至2019年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(52,730,076円)及び分配準備積立金(300,724,158円)より分配対象額は353,454,234円(1万口当たり959.80円)であり、分配を行っておりません。 (自2019年4月16日 至2019年7月16日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(48,868,426円)及び分配準備積立金(273,520,047円)より分配対象額は322,388,473円(1万口当たり960.35円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券、デリバティブ取引に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2019年7月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 △271,823,909 △71,352,345 合計 △271,823,909 △71,352,345 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2019年1月15日現在 当 期 2019年7月16日現在 1口当たり純資産額 0.8152円 0.7913円 (1万口当たり純資産額) (8,152円) (7,913円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2019/10/09 9:13
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 金銭信託 308,938,371 - コール・ローン - 165,931,712 株式 6,766,849,750 6,166,719,830 未収入金 47,837,198 13,613,663 未収配当金 15,622,000 11,829,000 流動資産合計 7,139,247,319 6,358,094,205 資産合計 7,139,247,319 6,358,094,205 負債の部 流動負債 未払金 80,476,828 6,619,296 未払解約金 8,000,000 30,540,000 その他未払費用 18,344 2,900 流動負債合計 88,495,172 37,162,196 負債合計 88,495,172 37,162,196 純資産の部 元本等 元本 ※1 4,464,448,395 4,037,126,209 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,586,303,752 2,283,805,800 元本等合計 7,050,752,147 6,320,932,009 純資産合計 7,050,752,147 6,320,932,009 負債純資産合計 7,139,247,319 6,358,094,205 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 1. ※1 期首 2018年7月18日 2019年1月16日 期首元本額 4,727,601,092円 4,464,448,395円 期中追加設定元本額 189,743,738円 181,268,672円 期中一部解約元本額 452,896,435円 608,590,858円 期末元本額の内訳 ファンド名 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 1,894,991,381円 1,694,829,179円 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 2,569,457,014円 2,342,297,030円 計 4,464,448,395円 4,037,126,209円 2. 期末日における受益権の総数 4,464,448,395口 4,037,126,209口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年1月16日 至 2019年7月16日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株価指数先物取引を利用しております。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2019年7月16日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △1,027,100,386 △129,322,429 合計 △1,027,100,386 △129,322,429 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2018年1月16日から2019年1月15日まで、及び2019年1月16日から2019年7月16日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年1月15日現在 2019年7月16日現在 1口当たり純資産額 1.5793円 1.5657円 (1万口当たり純資産額) (15,793円) (15,657円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ミライト・ホールディングス 12,500 1,644.00 20,550,000 大成建設 7,000 3,800.00 26,600,000 大 林 組 22,000 1,069.00 23,518,000 熊 谷 組 15,000 3,065.00 45,975,000 五洋建設 50,000 528.00 26,400,000 住友林業 39,700 1,309.00 51,967,300 大和ハウス 11,100 3,139.00 34,842,900 ライト工業 20,000 1,424.00 28,480,000 積水ハウス 25,000 1,895.00 47,375,000 協和エクシオ 12,500 2,629.00 32,862,500 ミクシィ 7,500 2,121.00 15,907,500 ローソン 10,000 5,530.00 55,300,000 双日 122,400 348.00 42,595,200 太陽化学 200 1,774.00 354,800 日本たばこ産業 55,000 2,466.50 135,657,500 アルコニックス 23,100 1,360.00 31,416,000 J. フロント リテイリング 24,500 1,287.00 31,531,500 ダイワボウHD 5,500 5,050.00 27,775,000 TOKAIホールディングス 56,000 938.00 52,528,000 三洋貿易 15,200 2,457.00 37,346,400 旭 化 成 55,000 1,133.00 62,315,000 SUMCO 30,000 1,352.00 40,560,000 昭和電工 5,500 2,993.00 16,461,500 住友化学 52,500 489.00 25,672,500 デンカ 2,500 3,155.00 7,887,500 三井化学 25,500 2,599.00 66,274,500 三菱ケミカルHLDGS 100,000 748.80 74,880,000 タキロンシーアイ 54,900 678.00 37,222,200 旭有機材 22,500 1,370.00 30,825,000 リケンテクノス 48,900 535.00 26,161,500 電通 10,000 3,755.00 37,550,000 三洋化成 2,100 5,440.00 11,424,000 武田薬品 60,000 3,876.00 232,560,000 アステラス製薬 65,000 1,543.00 100,295,000 みらかホールディングス 5,000 2,468.00 12,340,000 沢井製薬 5,500 6,180.00 33,990,000 大塚ホールディングス 17,100 3,850.00 65,835,000 DIC 7,500 2,854.00 21,405,000 パーク24 12,600 2,488.00 31,348,800 ヤフー 407,900 328.00 133,791,200 出光興産 19,800 3,175.00 62,865,000 JXTGホールディングス 59,300 526.40 31,215,520 ブリヂストン 17,500 4,237.00 74,147,500 東海カーボン 15,000 1,067.00 16,005,000 黒崎播磨 6,200 6,120.00 37,944,000 ニチアス 19,300 1,937.00 37,384,100 日本製鉄 20,000 1,820.50 36,410,000 JFEホールディングス 10,000 1,525.00 15,250,000 大紀アルミニウム 25,000 801.00 20,025,000 三井金属 15,100 2,545.00 38,429,500 住友鉱山 5,000 3,105.00 15,525,000 住友電工 25,000 1,401.00 35,025,000 DMG森精機 7,500 1,594.00 11,955,000 ベルシステム24HLDGS 20,900 1,598.00 33,398,200 豊田自動織機 10,000 5,980.00 59,800,000 北越工業 10,400 1,232.00 12,812,800 JUKI 22,500 999.00 22,477,500 三菱電機 20,000 1,426.50 28,530,000 パナソニック 30,000 921.60 27,648,000 アドバンテスト 20,800 3,055.00 63,544,000 エスペック 13,300 2,283.00 30,363,900 デンソー 12,500 4,651.00 58,137,500 ファナック 3,000 18,925.00 56,775,000 日産自動車 45,000 774.10 34,834,500 トヨタ自動車 41,700 7,000.00 291,900,000 三菱自動車工業 65,000 498.00 32,370,000 日信工業 15,000 1,481.00 22,215,000 アイシン精機 9,500 3,700.00 35,150,000 本田技研 36,000 2,836.50 102,114,000 SUBARU 10,000 2,715.50 27,155,000 キヤノン 10,700 3,184.00 34,068,800 天馬 3,700 1,901.00 7,033,700 伊 藤 忠 59,700 2,123.50 126,772,950 三井物産 100,000 1,815.50 181,550,000 東京エレクトロン 4,500 16,615.00 74,767,500 日立ハイテクノロジーズ 5,000 5,860.00 29,300,000 スターゼン 7,300 4,240.00 30,952,000 住友商事 85,000 1,657.50 140,887,500 三菱商事 81,100 2,940.00 238,434,000 阪和興業 20,300 2,970.00 60,291,000 ニプロ 17,500 1,229.00 21,507,500 三菱UFJフィナンシャルG 306,400 522.90 160,216,560 りそなホールディングス 75,000 455.00 34,125,000 三井住友トラストHD 10,000 3,919.00 39,190,000 三井住友フィナンシャルG 60,000 3,824.00 229,440,000 セブン銀行 135,000 290.00 39,150,000 みずほフィナンシャルG 300,000 158.60 47,580,000 SBIホールディングス 32,500 2,724.00 88,530,000 日立キャピタル 12,500 2,347.00 29,337,500 オリックス 57,500 1,664.50 95,708,750 SOMPOホールディングス 7,500 4,380.00 32,850,000 MS&AD 22,500 3,564.00 80,190,000 第一生命HLDGS 15,000 1,632.50 24,487,500 東京海上HD 42,500 5,658.00 240,465,000 東京建物 35,000 1,324.00 46,340,000 サンフロンティア不動産 7,500 1,128.00 8,460,000 西日本旅客鉄道 4,200 8,873.00 37,266,600 センコーグループHLDGS 25,000 879.00 21,975,000 九州旅客鉄道 6,000 3,135.00 18,810,000 日本航空 15,000 3,488.00 52,320,000 日本電信電話 40,000 5,148.00 205,920,000 KDDI 55,000 2,862.50 157,437,500 光通信 1,000 24,250.00 24,250,000 NTTドコモ 52,500 2,588.50 135,896,250 関西電力 30,000 1,267.00 38,010,000 丹青社 31,900 1,304.00 41,597,600 コナミホールディングス 4,500 4,790.00 21,555,000 日鉄物産 11,100 4,515.00 50,116,500 ジェコス 10,700 1,004.00 10,742,800 合計 6,166,719,830 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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