（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年1月15日
- 1億8563万
- 2021年7月15日 -11.56%
- 1億6416万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2021/10/08 9:13
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2021/10/08 9:13
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/08 9:13
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 1. ※1 期首元本額 2,644,030,159円 2,192,297,413円 期中追加設定元本額 1,238,708円 16,135,461円 期中一部解約元本額 452,971,454円 293,562,435円 2. 特定期間末日における受益権の総数 2,192,297,413口 1,914,870,439口 3. ※2 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は318,889,121円であります。 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は119,875,705円であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,953,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,212,324円)及び分配準備積立金(204,268,193円)より分配対象額は262,433,719円(1万口当たり1,070.84円)であり、うち17,155,107円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,597,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,127,843円)及び分配準備積立金(174,012,170円)より分配対象額は232,737,074円(1万口当たり1,126.87円)であり、うち22,718,802円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,580,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,171,842円)及び分配準備積立金(184,243,270円)より分配対象額は222,995,523円(1万口当たり1,017.18円)であり、うち2,192,297円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,562,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,111,882円)及び分配準備積立金(162,607,397円)より分配対象額は196,281,481円(1万口当たり1,025.04円)であり、分配を行っておりません。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前 期 自 2020年7月16日 至 2021年1月15日 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 ※1 分配金の計算過程 (自2020年7月16日 至2020年10月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,953,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(39,212,324円)及び分配準備積立金(204,268,193円)より分配対象額は262,433,719円(1万口当たり1,070.84円)であり、うち17,155,107円(1万口当たり70円)を分配金額としております。 (自2021年1月16日 至2021年4月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(24,597,061円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(34,127,843円)及び分配準備積立金(174,012,170円)より分配対象額は232,737,074円(1万口当たり1,126.87円)であり、うち22,718,802円(1万口当たり110円)を分配金額としております。 (自2020年10月16日 至2021年1月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,580,411円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(35,171,842円)及び分配準備積立金(184,243,270円)より分配対象額は222,995,523円(1万口当たり1,017.18円)であり、うち2,192,297円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (自2021年4月16日 至2021年7月15日) 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,562,202円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(32,111,882円)及び分配準備積立金(162,607,397円)より分配対象額は196,281,481円(1万口当たり1,025.04円)であり、分配を行っておりません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 当 期 2021年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 種 類 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 最終の計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 234,915,751 31,700,996 合計 234,915,751 31,700,996 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 当 期 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前 期 2021年1月15日現在 当 期 2021年7月15日現在 1口当たり純資産額 0.8545円 0.9374円 (1万口当たり純資産額) (8,545円) (9,374円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2021/10/08 9:13
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「利回り株チャンス・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「利回り株チャンス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 135,548,471 141,052,608 株式 4,269,283,060 4,226,757,950 未収入金 46,912,455 25,160,561 未収配当金 7,031,900 2,133,900 流動資産合計 4,458,775,886 4,395,105,019 資産合計 4,458,775,886 4,395,105,019 負債の部 流動負債 未払金 39,619,336 7,223,312 未払解約金 10,490,000 31,690,000 流動負債合計 50,109,336 38,913,312 負債合計 50,109,336 38,913,312 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,453,166,416 2,166,768,438 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,955,500,134 2,189,423,269 元本等合計 4,408,666,550 4,356,191,707 純資産合計 4,408,666,550 4,356,191,707 負債純資産合計 4,458,775,886 4,395,105,019 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 1. ※1 期首 2020年7月16日 2021年1月16日 期首元本額 2,958,888,483円 2,453,166,416円 期中追加設定元本額 164,754,275円 180,849,277円 期中一部解約元本額 670,476,342円 467,247,255円 期末元本額の内訳 ファンド名 利回り株チャンス13-03(年4回決算型) 1,042,679,876円 891,895,233円 利回り株チャンス 米ドル型(年4回決算型) 1,410,486,540円 1,274,873,205円 計 2,453,166,416円 2,166,768,438円 2. 期末日における受益権の総数 2,453,166,416口 2,166,768,438口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年1月16日 至 2021年7月15日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年7月15日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 359,259,307 355,607,856 合計 359,259,307 355,607,856 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2020年1月16日から2021年1月15日まで、及び2021年1月16日から2021年7月15日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年1月15日現在 2021年7月15日現在 1口当たり純資産額 1.7971円 2.0105円 (1万口当たり純資産額) (17,971円) (20,105円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 東急建設 30,500 809.00 24,674,500 オリエンタル白石 56,600 278.00 15,734,800 五洋建設 45,800 763.00 34,945,400 大和ハウス 22,100 3,428.00 75,758,800 積水ハウス 16,100 2,317.50 37,311,750 協和エクシオ 10,500 2,752.00 28,896,000 日揮ホールディングス 29,100 1,023.00 29,769,300 明治ホールディングス 7,300 6,830.00 49,859,000 日本ハム 5,400 4,415.00 23,841,000 ディップ 19,800 3,345.00 66,231,000 アルコニックス 10,600 1,470.00 15,582,000 富士紡ホールディングス 4,800 3,895.00 18,696,000 ダイワボウHD 22,500 2,167.00 48,757,500 マクニカ・富士エレHLDGS 9,900 2,664.00 26,373,600 TOKAIホールディングス 22,100 899.00 19,867,900 三洋貿易 14,900 1,230.00 18,327,000 セブン&アイ・HLDGS 11,700 5,068.00 59,295,600 旭 化 成 101,600 1,205.00 122,428,000 セーレン 20,400 2,186.00 44,594,400 昭和電工 13,000 3,260.00 42,380,000 日本曹達 4,900 3,260.00 15,974,000 東ソー 10,400 1,938.00 20,155,200 四国化成 17,200 1,317.00 22,652,400 三井化学 15,700 3,625.00 56,912,500 プロトコーポレーション 37,200 1,360.00 50,592,000 花 王 4,600 6,768.00 31,132,800 武田薬品 38,800 3,757.00 145,771,600 アステラス製薬 33,200 1,924.00 63,876,800 伊藤忠テクノソリュー 15,400 3,455.00 53,207,000 大塚商会 8,500 5,830.00 49,555,000 サワイグループHD 4,000 4,815.00 19,260,000 デクセリアルズ 35,600 2,375.00 84,550,000 ブリヂストン 11,500 4,718.00 54,257,000 日本碍子 10,800 1,821.00 19,666,800 ニチアス 25,300 2,841.00 71,877,300 東京製鐵 53,700 1,042.00 55,955,400 住友電工 41,700 1,555.00 64,843,500 アサヒHD 18,600 2,278.00 42,370,800 三和ホールディングス 32,800 1,346.00 44,148,800 タ ク マ 19,100 1,718.00 32,813,800 ベルシステム24HLDGS 34,000 1,765.00 60,010,000 豊田自動織機 3,000 9,160.00 27,480,000 サト-ホールディングス 7,900 2,718.00 21,472,200 荏原実業 10,400 2,920.00 30,368,000 日 立 38,200 6,386.00 243,945,200 富士電機 17,300 5,120.00 88,576,000 明 電 舎 9,000 2,357.00 21,213,000 EIZO 10,700 4,865.00 52,055,500 デンソー 6,900 7,335.00 50,611,500 ロ ー ム 5,300 10,540.00 55,862,000 ニチコン 12,000 1,154.00 13,848,000 IHI 8,000 2,533.00 20,264,000 全国保証 9,300 5,090.00 47,337,000 いすゞ自動車 29,900 1,435.00 42,906,500 トヨタ自動車 17,500 9,832.00 172,060,000 豊田合成 18,200 2,648.00 48,193,600 日本ライフライン 14,100 1,368.00 19,288,800 スター精密 10,800 1,707.00 18,435,600 ニホンフラッシュ 15,000 1,249.00 18,735,000 大日本印刷 19,900 2,491.00 49,570,900 伊 藤 忠 45,200 3,269.00 147,758,800 東京エレクトロン 1,900 46,250.00 87,875,000 日本ユニシス 14,700 3,495.00 51,376,500 日本瓦斯 22,500 1,877.00 42,232,500 しまむら 4,500 10,120.00 45,540,000 丸井グループ 36,200 2,043.00 73,956,600 イ ズ ミ 5,700 3,985.00 22,714,500 三井住友フィナンシャルG 37,700 3,748.00 141,299,600 オリックス 25,700 1,907.00 49,009,900 MS&AD 22,500 3,364.00 75,690,000 東京海上HD 23,600 5,217.00 123,121,200 センコーグループHLDGS 20,600 1,076.00 22,165,600 九州旅客鉄道 22,900 2,551.00 58,417,900 日本電信電話 45,300 2,884.00 130,645,200 KDDI 34,800 3,522.00 122,565,600 光通信 3,500 20,810.00 72,835,000 沖縄セルラー電話 6,100 5,210.00 31,781,000 シーイーシー 13,600 1,665.00 22,644,000 合計 4,226,757,950 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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