利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年10月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年1月16日-令和3年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年1月15日 | 2021年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,101,455 | 8,909,762 |
| 親投資信託受益証券 | 1,873,800,005 | 1,793,155,365 |
| 未収入金 | 940,000 | 14,310,000 |
| 流動資産計 | 1,883,841,460 | 1,816,375,127 |
| 資産の部合計 | 1,883,841,460 | 1,816,375,127 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,192,297 | － |
| 未払解約金 | 855,940 | 14,035,054 |
| 未払受託者報酬 | 203,662 | 202,600 |
| 未払委託者報酬 | 7,129,226 | 7,091,808 |
| その他未払費用 | 52,043 | 50,931 |
| 流動負債計 | 10,433,168 | 21,380,393 |
| 負債の部合計 | 10,433,168 | 21,380,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,192,297,413 | 1,914,870,439 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -318,889,121 | -119,875,705 |
| （分配準備積立金） | 185,631,384 | 164,169,599 |
| 元本等合計 | 1,873,408,292 | 1,794,994,734 |
| 純資産の部合計 | 1,873,408,292 | 1,794,994,734 |
| 負債・純資産合計 | 1,883,841,460 | 1,816,375,127 |
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