利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月8日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,909,762 | 8,498,894 |
| 親投資信託受益証券 | 1,793,155,365 | 1,754,992,852 |
| 未収入金 | 14,310,000 | 17,990,000 |
| 流動資産計 | 1,816,375,127 | 1,781,481,746 |
| 資産の部合計 | 1,816,375,127 | 1,781,481,746 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 1,780,225 |
| 未払解約金 | 14,035,054 | 17,459,388 |
| 未払受託者報酬 | 202,600 | 196,695 |
| 未払委託者報酬 | 7,091,808 | 6,885,158 |
| その他未払費用 | 50,931 | 49,081 |
| 流動負債計 | 21,380,393 | 26,370,547 |
| 負債の部合計 | 21,380,393 | 26,370,547 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,914,870,439 | 1,780,225,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -119,875,705 | -25,114,736 |
| （分配準備積立金） | 164,169,599 | 157,150,358 |
| 元本等合計 | 1,794,994,734 | 1,755,111,199 |
| 純資産の部合計 | 1,794,994,734 | 1,755,111,199 |
| 負債・純資産合計 | 1,816,375,127 | 1,781,481,746 |
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