利回り株チャンス13-03(年4回決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,498,894 | 7,782,679 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,992,852 | 1,527,007,189 |
| 未収入金 | 17,990,000 | 3,060,000 |
| 流動資産計 | 1,781,481,746 | 1,537,849,868 |
| 資産の部合計 | 1,781,481,746 | 1,537,849,868 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,780,225 | － |
| 未払解約金 | 17,459,388 | 2,930,771 |
| 未払受託者報酬 | 196,695 | 175,966 |
| 未払委託者報酬 | 6,885,158 | 6,159,678 |
| その他未払費用 | 49,081 | 43,974 |
| 流動負債計 | 26,370,547 | 9,310,389 |
| 負債の部合計 | 26,370,547 | 9,310,389 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,780,225,935 | 1,644,062,732 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,114,736 | -115,523,253 |
| （分配準備積立金） | 157,150,358 | 145,213,391 |
| 元本等合計 | 1,755,111,199 | 1,528,539,479 |
| 純資産の部合計 | 1,755,111,199 | 1,528,539,479 |
| 負債・純資産合計 | 1,781,481,746 | 1,537,849,868 |
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