流動資産

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 中間貸借対照表

		当中間会計期間(2019年9月30日)
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			178,222

e class="f2">当中間会計期間
(2019年9月30日)区分注記

2020/01/07 9:13

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
(資産の部)
Ⅰ 流動資産
1 現金及び預金			247,071		226,169

e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金247,071226,1692 未収委託者報酬60,81959,5883 未収運用受託報酬102,7902,2444 立替金12,3488,4025 前払費用5,1575,1626 預け金500-7 その他221,272流動資産合計428,710302,838Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※19,84011,886(1)建物2,8262,349(2)器具備品2,4905,949(3)リース資産4,5243,5882 無形固定資産3,5522,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア3,5002,5003 投資その他の資産86,59469,618(1)投資有価証券75,69559,088(2)敷金10,89810,530固定資産合計99,98784,057資産合計528,698386,896e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記

2020/01/07 9:13

#3 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	2019年4月5日現在	2019年10月7日現在
	金 額(円)	金 額(円)
資産の部
流動資産
預金	824,461	2,358,991

e class="f3">区分2019年4月5日現在2019年10月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金824,4612,358,991コール・ローン9,748,4713,029,614株式237,865,456242,657,509未収配当金1,162,512460,000流動資産合計249,600,900248,506,114資産合計249,600,900248,506,114負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本90,882,58087,665,079剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)158,718,320160,841,035元本等合計249,600,900248,506,114純資産合計249,600,900248,506,114負債純資産合計249,600,900248,506,114(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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