剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△428,546	△136,978
期首剰余金又は期首欠損金(△)	11,010,448	△2,693,300
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,279	139,807
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	139,807
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,279	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	368,399	151,685
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	368,399	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	151,685
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,693,300	△6,617,083

e class="f3">(単位:円)第12期計算期間

2020/01/07 9:13

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
	株主資本				評価・換算差額等
	資本金	資本剰余金	利益剰余金	株主資本合計	その他有価証券評価差額金
		資本準備金	その他利益剰余金
			繰越利益剰余金
当期首残高	280,000	55,251	△180,772	154,478	△2,458

e class="f2">前事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)株主資本評価・
換算差額等資本金資本剰余金利益剰余金株主資本合計その他

2020/01/07 9:13

#3 注記表（連結）

(2019年10月7日現在)1. 期首元本額120,179,213円122,673,764円期中追加設定元本額6,714,536円4,456,820円期中一部解約元本額4,219,985円5,651,109円2. 計算期間末日における受益権
の総数122,673,764口121,479,475口3. 元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,693,300円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は6,617,083円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e class="f3">項目第12期計算期間

2020/01/07 9:13

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金247,071226,1692 未収委託者報酬60,81959,5883 未収運用受託報酬102,7902,2444 立替金12,3488,4025 前払費用5,1575,1626 預け金500-7 その他221,272流動資産合計428,710302,838Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※19,84011,886(1)建物2,8262,349(2)器具備品2,4905,949(3)リース資産4,5243,5882 無形固定資産3,5522,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア3,5002,5003 投資その他の資産86,59469,618(1)投資有価証券75,69559,088(2)敷金10,89810,530固定資産合計99,98784,057資産合計528,698386,896

		前事業年度		当事業年度
1 資本金			280,000		280,000
2 資本剰余金			55,251		26,243
(1)資本準備金		55,251		26,243
3 利益剰余金			△29,008		20,363
(1)その他利益剰余金
繰越利益剰余金		△29,008		20,363
株主資本合計			306,243		326,606

e class="f2">前事業年度当事業年度(平成30年3月31日)(平成31年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金13,5696,8072 未払代行手数料29,63229,3373 未払費用73,2056,0594 未払法人税等76,0872,1675 未払消費税等8,286-6 賞与引当金9,5005,4007 預り金3,4734,4358 リース債務970994流動負債合計214,72455,202Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2292,2292 繰延税金負債474-3 退職給付引当金-1,8114 リース債務3,9512,956固定負債合計6,6546,997負債合計221,37962,199(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金55,25126,243(1)資本準備金55,25126,2433 利益剰余金△29,00820,363(1)その他利益剰余金繰越利益剰余金△29,00820,363株主資本合計306,243326,606Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価

2020/01/07 9:13

#5 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	2019年4月5日現在	2019年10月7日現在
	金 額(円)	金 額(円)
元本	90,882,580	87,665,079
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	158,718,320	160,841,035

e class="f3">区分2019年4月5日現在2019年10月7日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金824,4612,358,991コール・ローン9,748,4713,029,614株式237,865,456242,657,509未収配当金1,162,512460,000流動資産合計249,600,900248,506,114資産合計249,600,900248,506,114負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本90,882,58087,665,079剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)158,718,320160,841,035元本等合計249,600,900248,506,114純資産合計249,600,900248,506,114負債純資産合計249,600,900248,506,114(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/07 9:13