流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(資産の部)Ⅰ 流動資産1 現金及び預金226,169195,7672 未収委託者報酬59,58864,8463 未収運用受託報酬2,2441,5644 立替金8,4025,6535 前払費用5,1623,4546 その他1,2721,263流動資産合計302,838272,551Ⅱ 固定資産1 有形固定資産※111,8866,306(1)建物2,349-(2)器具備品5,9493,654(3)リース資産3,5882,6522 無形固定資産2,5521,552(1)電話加入権5252(2)ソフトウエア2,5001,5003 投資その他の資産69,6187,148(1)投資有価証券59,0887,128(2)敷金10,530-(3)その他-20固定資産合計84,05715,007資産合計386,896287,558

		前事業年度		当事業年度
(負債の部)
Ⅰ 流動負債
1 未払金			6,807		6,686

e class="f2">前事業年度当事業年度(2019年3月31日)(2020年3月31日)区分注記
番号金額(千円)金額(千円)(負債の部)Ⅰ 流動負債1 未払金6,8076,6862 未払代行手数料29,33732,3423 未払費用6,0594,8874 未払法人税等2,1672,6705 未払消費税等-6,1856 賞与引当金5,400-7 預り金4,4353,0718 リース債務9941,019流動負債合計55,20256,863Ⅱ 固定負債1 長期未払金2,2292,2292 退職給付引当金1,8116,0453 リース債務2,9561,937固定負債合計6,99710,211負債合計62,19967,074(純資産の部)Ⅰ 株主資本1 資本金280,000280,0002 資本剰余金26,2432,385(1)資本準備金26,2432,3853 利益剰余金20,363△61,901(1)利益準備金-1,653(2)その他利益剰余金繰越利益剰余金20,363△63,555株主資本合計326,606220,484Ⅱ 評価・換算差額等1 その他有価証券評価差額金△1,910-評価・換算差額等合計△1,910-純資産合計324,696220,484負債及び純資産合計386,896287,558

2020/07/06 10:31

#2 附属明細表（連結）

e class="f2">ベトナム関連株・マザーファンド(1) 貸借対照表

区分	2019年10月7日現在	2020年4月6日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

e class="f3">区分2019年10月7日現在2020年4月6日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金2,358,99141,617,302コール・ローン3,029,6144,851,940株式242,657,509160,422,826未収配当金460,000184,000流動資産合計248,506,114207,076,068資産合計248,506,114207,076,068負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本87,665,07992,380,267剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)160,841,035114,695,801元本等合計248,506,114207,076,068純資産合計248,506,114207,076,068負債純資産合計248,506,114207,076,068(2) 注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/07/06 10:31