剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	420,706	309,421
期首剰余金又は期首欠損金(△)	52,168,274	△23,377,062
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,004,994	5,264,404
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,676,062	5,264,404
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	328,932	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,877,257	807,396
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,503,619	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	373,638	807,396
分配金	28,900,078	23,328,338
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△23,377,062	△17,963,583

2016/11/08 9:00

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 250,000
	当期純利益			2,164,266

2016/11/08 9:00

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

(イ)	配当金の総額	250,000千円
(ロ)	配当の原資	利益剰余金
(ハ)	1株当たり配当額	104.17円

第35期(自平成27年4月 1日 至平成28年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2016/11/08 9:00

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/11/08 9:00

#5 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
元本	352,432,401	179,013,514
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	249,471,656	152,225,149

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/08 9:00