- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月9日-平成28年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月 8日 | 第7特定期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 337 | - |
| 有価証券売買等損益 | △44,216,767 | 27,865,992 |
| 営業収益合計 | △44,216,430 | 27,865,992 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,089 |
| 受託者報酬 | 157,241 | 120,453 |
| 委託者報酬 | 3,773,722 | 2,890,815 |
| その他費用 | 204,896 | 258,405 |
| 営業費用合計 | 4,135,859 | 3,271,762 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △48,352,289 | 24,594,230 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △48,352,289 | 24,594,230 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △48,352,289 | 24,594,230 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 420,706 | 309,421 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 52,168,274 | △23,377,062 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 4,004,994 | 5,264,404 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,676,062 | 5,264,404 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 328,932 | - |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,877,257 | 807,396 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,503,619 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 373,638 | 807,396 |
| 分配金 | 28,900,078 | 23,328,338 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △23,377,062 | △17,963,583 |
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