- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第2特定期間 自 平成25年 8月 9日 至 平成26年 2月10日 | 第3特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1,013 | 366 |
| 有価証券売買等損益 | △7,673,179 | 37,001,876 |
| 営業収益合計 | △7,672,166 | 37,002,242 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 61,167 | 70,339 |
| 委託者報酬 | 1,467,905 | 1,688,083 |
| その他費用 | 9,650 | 68,634 |
| 営業費用合計 | 1,538,722 | 1,827,056 |
| 営業利益又は営業損失(△) | △9,210,888 | 35,175,186 |
| 経常利益又は経常損失(△) | △9,210,888 | 35,175,186 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △9,210,888 | 35,175,186 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 95,218 | 2,476,257 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △114,042 | △43,552,186 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,284,154 | 14,380,121 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,284,154 | 14,380,121 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,042,624 | 1,464,354 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 30,042,624 | 1,464,354 |
| 分配金 | 7,373,568 | 6,921,322 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △43,552,186 | △4,858,812 |
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