有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第8特定期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成29年 2月 8日 | 第9特定期間 自 平成29年 2月 9日 至 平成29年 8月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 7,823,410 | 40,703,140 |
| 営業収益合計 | 7,823,410 | 40,703,140 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,159 | 5,140 |
| 受託者報酬 | 107,832 | 136,539 |
| 委託者報酬 | 2,587,961 | 3,276,902 |
| その他費用 | 197,111 | 184,559 |
| 営業費用合計 | 2,896,063 | 3,603,140 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 4,927,347 | 37,100,000 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 4,927,347 | 37,100,000 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 4,927,347 | 37,100,000 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △352,455 | 1,560,448 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △17,963,583 | △33,987,028 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,308,414 | 11,772,968 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 3,308,414 | 11,772,968 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,760 | 20,895,815 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,995,760 | 20,895,815 |
| 分配金 | 21,615,901 | 28,376,441 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △33,987,028 | △35,946,764 |
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