有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月9日-平成27年2月9日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3特定期間 自 平成26年 2月11日 至 平成26年 8月 8日 | 第4特定期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 366 | 337 |
| 有価証券売買等損益 | 37,001,876 | 42,492,991 |
| 営業収益合計 | 37,002,242 | 42,493,328 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 70,339 | 64,990 |
| 委託者報酬 | 1,688,083 | 1,559,832 |
| その他費用 | 68,634 | 127,983 |
| 営業費用合計 | 1,827,056 | 1,752,805 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,175,186 | 40,740,523 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,175,186 | 40,740,523 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,175,186 | 40,740,523 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 2,476,257 | 699,915 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △43,552,186 | △4,858,812 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,380,121 | 27,240,862 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,380,121 | 211,182 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | - | 27,029,680 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,464,354 | 2,970,420 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 2,909,078 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,464,354 | 61,342 |
| 分配金 | 6,921,322 | 6,164,226 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,858,812 | 53,288,012 |
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