有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第5特定期間自平成27年 2月10日至平成27年 8月10日	第6特定期間自平成27年 8月11日至平成28年 2月 8日
営業収益
受取利息	553	337
有価証券売買等損益	△9,481,532	△44,216,767
営業収益合計	△9,480,979	△44,216,430
営業費用
受託者報酬	142,769	157,241
委託者報酬	3,426,305	3,773,722
その他費用	96,081	204,896
営業費用合計	3,665,155	4,135,859
営業利益又は営業損失(△)	△13,146,134	△48,352,289
経常利益又は経常損失(△)	△13,146,134	△48,352,289
当期純利益又は当期純損失(△)	△13,146,134	△48,352,289
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△633,313	420,706
期首剰余金又は期首欠損金(△)	53,288,012	52,168,274
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,439,629	4,004,994
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	3,676,062
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,439,629	328,932
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,774,364	1,877,257
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,774,364	1,503,619
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	373,638
分配金	19,272,182	28,900,078
期末剰余金又は期末欠損金(△)	52,168,274	△23,377,062