- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 8月 8日 | 第8特定期間 自 平成28年 8月 9日 至 平成29年 2月 8日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 27,865,992 | 7,823,410 |
| 営業収益合計 | 27,865,992 | 7,823,410 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,089 | 3,159 |
| 受託者報酬 | 120,453 | 107,832 |
| 委託者報酬 | 2,890,815 | 2,587,961 |
| その他費用 | 258,405 | 197,111 |
| 営業費用合計 | 3,271,762 | 2,896,063 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 24,594,230 | 4,927,347 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 24,594,230 | 4,927,347 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 24,594,230 | 4,927,347 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 309,421 | △352,455 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △23,377,062 | △17,963,583 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,264,404 | 3,308,414 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 5,264,404 | 3,308,414 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 807,396 | 2,995,760 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 807,396 | 2,995,760 |
| 分配金 | 23,328,338 | 21,615,901 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △17,963,583 | △33,987,028 |
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