- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月10日-平成27年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4特定期間 自 平成26年 8月 9日 至 平成27年 2月 9日 | 第5特定期間 自 平成27年 2月10日 至 平成27年 8月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 337 | 553 |
| 有価証券売買等損益 | 42,492,991 | △9,481,532 |
| 営業収益合計 | 42,493,328 | △9,480,979 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 64,990 | 142,769 |
| 委託者報酬 | 1,559,832 | 3,426,305 |
| その他費用 | 127,983 | 96,081 |
| 営業費用合計 | 1,752,805 | 3,665,155 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 40,740,523 | △13,146,134 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 40,740,523 | △13,146,134 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 40,740,523 | △13,146,134 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 699,915 | △633,313 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △4,858,812 | 53,288,012 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,240,862 | 46,439,629 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 211,182 | - |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,029,680 | 46,439,629 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,970,420 | 15,774,364 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,909,078 | 15,774,364 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 61,342 | - |
| 分配金 | 6,164,226 | 19,272,182 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,288,012 | 52,168,274 |
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