アムンディ・アジア・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月8日 | 2017年2月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,200,872 | 7,406,383 |
| 投資信託受益証券 | 331,246,606 | 309,070,016 |
| 未収入金 | 13,000,000 | － |
| 流動資産計 | 349,447,478 | 316,476,399 |
| 資産の部合計 | 349,447,478 | 316,476,399 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,555,843 | 3,463,806 |
| 未払解約金 | 7,526,167 | － |
| 未払受託者報酬 | 19,454 | 16,876 |
| 未払委託者報酬 | 466,868 | 404,983 |
| 未払利息 | 12 | 19 |
| その他未払費用 | 258,356 | 197,090 |
| 流動負債計 | 11,826,700 | 4,082,774 |
| 負債の部合計 | 11,826,700 | 4,082,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,584,361 | 346,380,653 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,963,583 | -33,987,028 |
| （分配準備積立金） | 178,129 | 160,265 |
| 元本等合計 | 337,620,778 | 312,393,625 |
| 純資産の部合計 | 337,620,778 | 312,393,625 |
| 負債・純資産合計 | 349,447,478 | 316,476,399 |
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