アムンディ・アジア・リート・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年2月9日-平成29年8月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月8日 | 2017年8月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,406,383 | 16,225,993 |
| 親投資信託受益証券 | 309,070,016 | 414,773,156 |
| 流動資産計 | 316,476,399 | 430,999,149 |
| 資産の部合計 | 316,476,399 | 430,999,149 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,463,806 | 4,616,029 |
| 未払受託者報酬 | 16,876 | 21,702 |
| 未払委託者報酬 | 404,983 | 520,831 |
| 未払利息 | 19 | 38 |
| その他未払費用 | 197,090 | 184,379 |
| 流動負債計 | 4,082,774 | 5,342,979 |
| 負債の部合計 | 4,082,774 | 5,342,979 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,380,653 | 461,602,934 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -33,987,028 | -35,946,764 |
| （分配準備積立金） | 160,265 | 119,997 |
| 元本等合計 | 312,393,625 | 425,656,170 |
| 純資産の部合計 | 312,393,625 | 425,656,170 |
| 負債・純資産合計 | 316,476,399 | 430,999,149 |
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