臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/02/17 10:21
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・アジア・リート・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第33期計算期間 自 平成27年11月10日 至 平成27年12月 8日 | 第34期計算期間 自 平成27年12月 9日 至 平成28年 1月 8日 | 第35期計算期間 自 平成28年 1月 9日 至 平成28年 2月 8日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 508,848,168円 | 436,609,319円 | 398,701,842円 |
| 期末受益権口数 | 497,992,331口 | 468,667,888口 | 422,078,904口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 10,218円 | 9,316円 | 9,446円 |
| 期中騰落率 | 1.0% | △7.8% | 2.5% |