臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2017/11/16 9:03
【資料】
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提出理由

証券投資信託「アムンディ・アジア・リート・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間第54期計算期間
自 平成29年 8月 9日
至 平成29年 9月 8日
第55期計算期間
自 平成29年 9月 9日
至 平成29年10月10日
第56期計算期間
自 平成29年10月11日
至 平成29年11月 8日
1万口当たり収益分配金
(税込)
100円100円100円
期末純資産総額430,465,031円407,681,922円414,542,278円
期末受益権口数474,512,355口448,327,484口443,815,676口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
9,072円9,093円9,340円
期中騰落率△0.5%1.3%3.8%