臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2017/11/16 9:03
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・アジア・リート・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
計算期間 | 第54期計算期間 自 平成29年 8月 9日 至 平成29年 9月 8日 | 第55期計算期間 自 平成29年 9月 9日 至 平成29年10月10日 | 第56期計算期間 自 平成29年10月11日 至 平成29年11月 8日 |
1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
期末純資産総額 | 430,465,031円 | 407,681,922円 | 414,542,278円 |
期末受益権口数 | 474,512,355口 | 448,327,484口 | 443,815,676口 |
期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,072円 | 9,093円 | 9,340円 |
期中騰落率 | △0.5% | 1.3% | 3.8% |