臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2016/05/17 9:13
- 【資料】
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提出理由
証券投資信託「アムンディ・アジア・リート・ファンド」につき、後記の計算期間の計算期末について、金融商品取引法第24条の5第4項及び特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき、本臨時報告書を提出するものです。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第36期計算期間 自 平成28年 2月 9日 至 平成28年 3月 8日 | 第37期計算期間 自 平成28年 3月 9日 至 平成28年 4月 8日 | 第38期計算期間 自 平成28年 4月 9日 至 平成28年 5月 9日 |
| 1万口当たり収益分配金 (税込) | 100円 | 100円 | 100円 |
| 期末純資産総額 | 390,302,847円 | 367,132,227円 | 368,869,030円 |
| 期末受益権口数 | 411,190,219口 | 394,883,929口 | 398,055,897口 |
| 期末基準価額 (分配後、1万口当たり) | 9,492円 | 9,297円 | 9,267円 |
| 期中騰落率 | 1.5% | △1.0% | 0.8% |