有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月8日)

①【純資産の推移】
平成26年8月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 8月 8日)	885,958	885,958	0.8860	0.8860
第2特定期間末 (平成26年 2月10日)	278,872,905	280,485,030	0.8649	0.8699
第3特定期間末 (平成26年 8月 8日)	135,960,802	136,664,900	0.9655	0.9705
平成25年 8月末日	35,912,143	-	0.8742	-
9月末日	88,237,416	-	0.9106	-
10月末日	213,157,639	-	0.9324	-
11月末日	295,659,512	-	0.9236	-
12月末日	308,229,755	-	0.9094	-
平成26年 1月末日	279,076,297	-	0.8667	-
2月末日	282,939,616	-	0.8795	-
3月末日	290,426,660	-	0.9021	-
4月末日	282,080,502	-	0.9308	-
5月末日	197,876,584	-	0.9560	-
6月末日	127,515,408	-	0.9613	-
7月末日	139,719,742	-	0.9950	-
8月末日	150,727,832	-	1.0174	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。