有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年8月9日-平成29年2月8日)

①【純資産の推移】
平成29年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 8月 8日)	885,958	885,958	0.8860	0.8860
第2特定期間末 (平成26年 2月10日)	278,872,905	280,485,030	0.8649	0.8699
第3特定期間末 (平成26年 8月 8日)	135,960,802	136,664,900	0.9655	0.9705
第4特定期間末 (平成27年 2月 9日)	365,944,479	367,507,761	1.1704	1.1754
第5特定期間末 (平成27年 8月10日)	556,752,021	561,797,858	1.1034	1.1134
第6特定期間末 (平成28年 2月 8日)	398,701,842	402,922,631	0.9446	0.9546
第7特定期間末 (平成28年 8月 8日)	337,620,778	341,176,621	0.9495	0.9595
第8特定期間末 (平成29年 2月 8日)	312,393,625	315,857,431	0.9019	0.9119
平成28年 2月末日	389,281,531	-	0.9380	-
3月末日	388,392,966	-	0.9839	-
4月末日	385,068,145	-	0.9698	-
5月末日	376,653,093	-	0.9441	-
6月末日	349,866,311	-	0.9301	-
7月末日	355,962,432	-	0.9821	-
8月末日	343,785,100	-	0.9543	-
9月末日	330,336,231	-	0.9185	-
10月末日	319,168,891	-	0.8830	-
11月末日	329,903,734	-	0.8999	-
12月末日	330,199,380	-	0.9076	-
平成29年 1月末日	329,482,189	-	0.9108	-
2月末日	331,619,903	-	0.9221	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。