有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年8月11日-平成28年2月8日)

①【純資産の推移】
平成28年2月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期間	純資産総額 (分配落)(円)	純資産総額 (分配付)(円)	1口当たり 純資産額 (分配落)(円)	1口当たり 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (平成25年 8月 8日)	885,958	885,958	0.8860	0.8860
第2特定期間末 (平成26年 2月10日)	278,872,905	280,485,030	0.8649	0.8699
第3特定期間末 (平成26年 8月 8日)	135,960,802	136,664,900	0.9655	0.9705
第4特定期間末 (平成27年 2月 9日)	365,944,479	367,507,761	1.1704	1.1754
第5特定期間末 (平成27年 8月10日)	556,752,021	561,797,858	1.1034	1.1134
第6特定期間末 (平成28年 2月 8日)	398,701,842	402,922,631	0.9446	0.9546
平成27年 2月末日	306,447,480	-	1.1622	-
3月末日	297,183,508	-	1.1493	-
4月末日	442,348,455	-	1.1707	-
5月末日	524,775,787	-	1.1816	-
6月末日	571,512,738	-	1.1193	-
7月末日	563,163,202	-	1.1162	-
8月末日	507,014,120	-	1.0039	-
9月末日	479,454,180	-	0.9539	-
10月末日	521,529,270	-	1.0315	-
11月末日	503,590,367	-	1.0148	-
12月末日	474,726,299	-	1.0039	-
平成28年 1月末日	434,845,349	-	0.9597	-
2月末日	389,281,531	-	0.9380	-

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。
(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。