臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第33計算期間 自 平成27年12月15日 至 平成28年 1月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	773,288,825円
期末受益権口数	752,947,748口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	10,270円
期中騰落率	△1.61%

計算期間	第34計算期間 自 平成28年 1月14日 至 平成28年 2月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	728,185,329円
期末受益権口数	751,729,089口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,687円
期中騰落率	△5.09%

計算期間	第35計算期間 自 平成28年 2月16日 至 平成28年 3月14日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	740,596,498円
期末受益権口数	751,574,159口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,854円
期中騰落率	2.34%