臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第36計算期間 自 平成28年 3月15日 至 平成28年 4月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	721,345,610円
期末受益権口数	751,315,259口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,601円
期中騰落率	△1.96%

計算期間	第37計算期間 自 平成28年 4月14日 至 平成28年 5月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	720,498,779円
期末受益権口数	751,390,863口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,589円
期中騰落率	0.50%

計算期間	第38計算期間 自 平成28年 5月14日 至 平成28年 6月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	700,277,148円
期末受益権口数	749,666,943口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,341円
期中騰落率	△1.96%