臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光インド・ルピー債券ファンド(毎月決算型)

計算期間	第39計算期間 自 平成28年 6月14日 至 平成28年 7月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	688,787,069円
期末受益権口数	751,781,554口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	9,162円
期中騰落率	△1.27%

計算期間	第40計算期間 自 平成28年 7月14日 至 平成28年 8月15日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	672,140,105円
期末受益権口数	752,710,202口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,930円
期中騰落率	△1.88%

計算期間	第41計算期間 自 平成28年 8月16日 至 平成28年 9月13日
1万口当たり収益分配金	60円
期末純資産総額	672,655,762円
期末受益権口数	753,255,476口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,930円
期中騰落率	0.67%