有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年3月10日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール・ドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 6,000.000 | 8,040.000 | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 28,000.000 | 21,560.000 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 69,000.000 | 164,220.000 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 11,000.000 | 12,430.000 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 5,000.000 | 4,225.000 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 69,100.000 | 98,813.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 86,000.000 | 182,320.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 13,000.000 | 18,330.000 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 7,000.000 | 8,995.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 5,000.000 | 6,050.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 21,000.000 | 41,580.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 14,000.000 | 17,640.000 | |||
| FRASERS HOSPITALITY TRUST | 25,000.000 | 19,375.000 | |||
| KEPPEL DC REIT | 51,000.000 | 54,060.000 | |||
| KEPPEL REIT | 51,000.000 | 49,470.000 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 20,000.000 | 6,400.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 54,000.000 | 77,760.000 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 40,000.000 | 37,000.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 41,000.000 | 63,345.000 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 34,000.000 | 33,150.000 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 21,000.000 | 49,350.000 | |||
| SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT | 8,000.000 | 5,680.000 | |||
| SPH REIT | 39,000.000 | 37,440.000 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 17,000.000 | 12,750.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 82,000.000 | 134,480.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 817,100.000 | 1,164,463.000 | |||
| (95,474,321) | |||||
| タイ・バーツ | AMATA SUMMIT GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD REIT-FOREIGN | 17,000.000 | 226,100.000 | ||
| IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN | 31,700.000 | 440,630.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 48,700.000 | 666,730.000 | |||
| (2,140,203) | |||||
| マレーシア・リンギット | CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 50,300.000 | 73,438.000 | ||
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 112,900.000 | 173,866.000 | |||
| KLCCP STAPLED GROUP | 1,400.000 | 9,870.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 73,100.000 | 129,387.000 | |||
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 17,400.000 | 27,840.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 255,100.000 | 414,401.000 | |||
| (11,416,748) | |||||
| 台湾・ドル | CATHAY NO 1 REIT | 12,000.000 | 204,240.000 | ||
| CATHAY NO 2 REIT | 6,000.000 | 93,240.000 | |||
| 台湾・ドル 小計 | 18,000.000 | 297,480.000 | |||
| (1,026,306) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,138,900 | 110,057,578 | |||
| (110,057,578) | |||||
| 投資証券 | タイ・バーツ | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND | 63,500.000 | 1,244,600.000 | |
| SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD | 38,400.000 | 883,200.000 | |||
| TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND | 54,400.000 | 848,640.000 | |||
| WHA PREMIUM FACTORY AND WAREHOUSE PROPERTY FUND | 14,100.000 | 170,610.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 170,400.000 | 3,147,050.000 | |||
| (10,102,031) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 54,000.000 | 208,440.000 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 42,000.000 | 338,940.000 | |||
| LINK REIT | 63,000.000 | 2,794,050.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 46,000.000 | 132,480.000 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 16,000.000 | 30,560.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 41,000.000 | 158,670.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 23,000.000 | 94,760.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 285,000.000 | 3,757,900.000 | |||
| (54,827,761) | |||||
| 投資証券 合計 | 455,400 | 64,929,792 | |||
| (64,929,792) | |||||
| 合計 | 174,987,370 | ||||
| (174,987,370) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 25銘柄 | 53.39% | -% | 54.56% |
| タイ・バーツ | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 1.20% | -% | 7.00% |
| 投資証券 | 4銘柄 | -% | 5.65% | ||
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 5銘柄 | 6.38% | -% | 6.52% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | -% | 30.66% | 31.33% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 2銘柄 | 0.57% | -% | 0.59% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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