有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
| 平成28年9月12日現在 | |||||
| 種 類 | 通 貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | シンガポール・ドル | AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT | 6,400.000 | 9,056.000 | |
| ASCENDAS HOSPITALITY TRUST | 14,000.000 | 10,290.000 | |||
| ASCENDAS REAL ESTATE INVT | 57,400.000 | 142,352.000 | |||
| ASCOTT RESIDENCE TRUST | 21,700.000 | 24,846.500 | |||
| CACHE LOGISTICS TRUST | 22,000.000 | 20,350.000 | |||
| CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST | 4,200.000 | 2,247.000 | |||
| CAPITALAND COMMERCIAL TRUST | 60,600.000 | 97,869.000 | |||
| CAPITALAND MALL TRUST | 70,000.000 | 149,800.000 | |||
| CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST | 25,600.000 | 42,496.000 | |||
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 9,800.000 | 13,524.000 | |||
| FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 16,900.000 | 22,984.000 | |||
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 15,100.000 | 32,314.000 | |||
| FRASERS COMMERCIAL TRUST | 20,900.000 | 29,260.000 | |||
| KEPPEL DC REIT | 31,900.000 | 38,439.500 | |||
| KEPPEL REIT | 57,000.000 | 63,555.000 | |||
| LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST | 52,100.000 | 19,798.000 | |||
| MAPLETREE COMMERCIAL TRUST | 61,600.000 | 98,252.000 | |||
| MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST | 61,300.000 | 68,656.000 | |||
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 31,700.000 | 56,267.500 | |||
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 52,100.000 | 56,268.000 | |||
| OUE COMMERCIAL REIT | 6,600.000 | 4,719.000 | |||
| OUE HOSPITALITY TRUST | 11,200.000 | 7,560.000 | |||
| PARKWAY LIFE REIT | 5,800.000 | 14,732.000 | |||
| SPH REIT | 14,900.000 | 14,974.500 | |||
| STARHILL GLOBAL REIT | 50,200.000 | 41,666.000 | |||
| SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR | 58,400.000 | 100,740.000 | |||
| シンガポール・ドル 小計 | 839,400.000 | 1,183,016.000 | |||
| (89,199,406) | |||||
| タイ・バーツ | IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN | 27,400.000 | 443,880.000 | ||
| タイ・バーツ 小計 | 27,400.000 | 443,880.000 | |||
| (1,305,007) | |||||
| マレーシア・リンギット | AXIS REAL ESTATE INVESTMENT | 7,300.000 | 12,775.000 | ||
| CAPITAMALLS MALAYSIA TRUST | 21,700.000 | 33,635.000 | |||
| IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 39,000.000 | 65,520.000 | |||
| KLCCP STAPLED GROUP | 6,200.000 | 48,360.000 | |||
| PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 11,000.000 | 20,350.000 | |||
| SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 36,000.000 | 62,640.000 | |||
| YTL HOSPITALITY REIT | 11,400.000 | 12,768.000 | |||
| マレーシア・リンギット 小計 | 132,600.000 | 256,048.000 | |||
| (6,454,970) | |||||
| 台湾・ドル | CATHAY NO 1 REIT | 17,000.000 | 288,660.000 | ||
| CATHAY NO 2 REIT | 15,000.000 | 241,650.000 | |||
| FUBON NO 2 REIT | 7,000.000 | 97,300.000 | |||
| 台湾・ドル 小計 | 39,000.000 | 627,610.000 | |||
| (2,046,009) | |||||
| 投資信託受益証券 合計 | 1,038,400 | 99,005,392 | |||
| (99,005,392) | |||||
| 投資証券 | タイ・バーツ | CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND | 50,300.000 | 1,021,090.000 | |
| SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD | 31,600.000 | 829,500.000 | |||
| TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND | 51,300.000 | 897,750.000 | |||
| WHA PREMIUM FACTORY AND WAREHOUSE PROPERTY FUND | 4,400.000 | 49,280.000 | |||
| タイ・バーツ 小計 | 137,600.000 | 2,797,620.000 | |||
| (8,225,003) | |||||
| 香港・ドル | CHAMPION REIT | 57,000.000 | 277,590.000 | ||
| FORTUNE REAL ESTATE (HK) | 43,000.000 | 426,560.000 | |||
| LINK REIT | 59,500.000 | 3,415,300.000 | |||
| PROSPERITY REIT | 22,000.000 | 74,800.000 | |||
| REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 32,000.000 | 67,840.000 | |||
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 55,000.000 | 273,350.000 | |||
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 34,000.000 | 172,720.000 | |||
| 香港・ドル 小計 | 302,500.000 | 4,708,160.000 | |||
| (62,288,957) | |||||
| 投資証券 合計 | 440,100 | 70,513,960 | |||
| (70,513,960) | |||||
| 合計 | 169,519,352 | ||||
| (169,519,352) | |||||
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 投資信託受益証券 時価比率 | 組入 投資証券 時価比率 | 有価証券の 合計金額 に対する比率 | |
| シンガポール・ドル | 投資信託受益証券 | 26銘柄 | 51.07% | -% | 52.62% |
| タイ・バーツ | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.75% | -% | 5.62% |
| 投資証券 | 4銘柄 | -% | 4.71% | ||
| マレーシア・リンギット | 投資信託受益証券 | 7銘柄 | 3.70% | -% | 3.81% |
| 香港・ドル | 投資証券 | 7銘柄 | -% | 35.67% | 36.74% |
| 台湾・ドル | 投資信託受益証券 | 3銘柄 | 1.17% | -% | 1.21% |
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
