有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年9月13日-平成29年3月10日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券

			平成29年3月10日現在
種 類	通 貨	銘 柄	券面総額	評価額	備考
投資信託受益証券	シンガポール・ドル	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	41,500.000	31,125.000
		ASCENDAS REAL ESTATE INVT	64,500.000	158,025.000
		ASCOTT RESIDENCE TRUST	34,400.000	38,700.000
		CACHE LOGISTICS TRUST	3,600.000	2,880.000
		CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	17,900.000	10,203.000
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	59,800.000	91,195.000
		CAPITALAND MALL TRUST	61,500.000	118,387.500
		CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	12,400.000	17,856.000
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	7,200.000	9,972.000
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	6,900.000	4,036.500
		FIRST REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	28,700.000	37,023.000
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	17,000.000	33,405.000
		FRASERS COMMERCIAL TRUST	7,900.000	9,914.500
		FRASERS LOGISTICS & INDUSTRIAL TRUST	45,900.000	43,146.000
		KEPPEL DC REIT	38,300.000	44,045.000
		KEPPEL REIT	29,600.000	29,896.000
		LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	78,500.000	30,615.000
		MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	50,900.000	74,568.500
		MAPLETREE GREATER CHINA COMMERCIAL TRUST	34,400.000	33,196.000
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	29,000.000	47,995.000
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	42,500.000	44,837.500
		PARKWAY LIFE REIT	6,700.000	16,214.000
		SPH REIT	28,600.000	27,599.000
		STARHILL GLOBAL REIT	27,800.000	20,433.000
		SUNTEC REAL ESTATE INVEST TR	67,700.000	117,121.000
	シンガポール・ドル 小計		843,200.000	1,092,388.500
				(88,559,936)
	タイ・バーツ	IMPACT GROWTH REIT-FOREIGN	11,600.000	172,840.000
	タイ・バーツ 小計		11,600.000	172,840.000
				(563,458)
	マレーシア・リンギット	IGB REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	44,400.000	75,480.000
		KLCCP STAPLED GROUP	11,100.000	86,802.000
		PAVILION REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	31,300.000	55,088.000
		SUNWAY REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	27,500.000	46,750.000
		YTL HOSPITALITY REIT	28,300.000	33,677.000
	マレーシア・リンギット 小計		142,600.000	297,797.000
				(7,689,119)
	台湾・ドル	FUBON NO 2 REIT	7,000.000	92,820.000
		SHIN KONG NO.1 REIT	18,000.000	254,340.000
	台湾・ドル 小計		25,000.000	347,160.000
				(1,287,964)
投資信託受益証券 合計			1,022,400	98,100,477
				(98,100,477)
投資証券	タイ・バーツ	CPN RETAIL GROWTH LEASEHOLD PROPERTY FUND	38,300.000	735,360.000
		SAMUI AIRPORT PROPERTY FUND LEASEHOLD	29,100.000	701,310.000
		TESCO LOTUS RETAIL GROWTH FREEHOLD & LEASEHOLD PROPERTY FUND	53,400.000	934,500.000
	タイ・バーツ 小計		120,800.000	2,371,170.000
				(7,730,014)
	香港・ドル	CHAMPION REIT	43,000.000	190,060.000
		FORTUNE REAL ESTATE (HK)	37,000.000	316,350.000
		LINK REIT	55,000.000	2,824,250.000
		PROSPERITY REIT	28,000.000	88,480.000
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	8,000.000	17,520.000
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	43,000.000	198,230.000
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,000.000	41,490.000
	香港・ドル 小計		223,000.000	3,676,380.000
				(54,557,479)
投資証券 合計			343,800	62,287,493
				(62,287,493)
合計				160,387,970
				(160,387,970)

投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入 投資信託受益証券 時価比率	組入 投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額 に対する比率
シンガポール・ドル	投資信託受益証券	25銘柄	53.98%	-%	55.22%
タイ・バーツ	投資信託受益証券	1銘柄	0.34%	-%	5.17%
	投資証券	3銘柄	-%	4.71%
マレーシア・リンギット	投資信託受益証券	5銘柄	4.69%	-%	4.79%
香港・ドル	投資証券	7銘柄	-%	33.25%	34.02%
台湾・ドル	投資信託受益証券	2銘柄	0.79%	-%	0.80%

(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。