有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 自 平成25年 4月30日 至 平成25年10月25日 | 第2期計算期間 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 94,905,467 | 100,614,326 |
| 有価証券売買等損益 | 29,101,993 | 58,135,842 |
| 為替差損益 | △1,167,799 | △3,031,188 |
| その他収益 | - | 1,298,786 |
| 営業収益合計 | 122,839,661 | 157,017,766 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 571,485 | 573,274 |
| 委託者報酬 | 28,574,252 | 28,663,334 |
| その他費用 | 440,513 | 1,326,465 |
| 営業費用合計 | 29,586,250 | 30,563,073 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 93,253,411 | 126,454,693 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 93,253,411 | 126,454,693 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 93,253,411 | 126,454,693 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △1,144,490 | 9,020,218 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 38,640,617 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,202,228 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 4,202,228 |
| 分配金 | 55,757,284 | 49,172,435 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,640,617 | 102,700,429 |
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