- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成27年10月26日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成27年 4月27日 | 第5期計算期間 自 平成27年 4月28日 至 平成27年10月26日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 73,088,407 | 60,088,130 |
| 有価証券売買等損益 | △11,143,199 | △48,518,656 |
| 為替差損益 | △3,704,322 | △4,173,379 |
| その他収益 | 1,839,608 | 1,292,570 |
| 営業収益合計 | 60,080,494 | 8,688,665 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 464,627 | 405,730 |
| 委託者報酬 | 23,230,850 | 20,286,443 |
| その他費用 | 570,092 | 494,641 |
| 営業費用合計 | 24,265,569 | 21,186,814 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 35,814,925 | △12,498,149 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 35,814,925 | △12,498,149 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 35,814,925 | △12,498,149 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,473,308 | △653,368 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 55,365,828 | 44,915,988 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,543,275 | 4,708,465 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,543,275 | 4,708,465 |
| 分配金 | 40,248,182 | 17,673,694 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,915,988 | 10,689,048 |
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