有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 自 平成26年 4月26日 至 平成26年10月27日 | 第4期計算期間 自 平成26年10月28日 至 平成27年 4月27日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 91,158,776 | 73,088,407 |
| 有価証券売買等損益 | △51,437,372 | △11,143,199 |
| 為替差損益 | △5,943,533 | △3,704,322 |
| その他収益 | 1,406,380 | 1,839,608 |
| 営業収益合計 | 35,184,251 | 60,080,494 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 532,659 | 464,627 |
| 委託者報酬 | 26,632,889 | 23,230,850 |
| その他費用 | 575,546 | 570,092 |
| 営業費用合計 | 27,741,094 | 24,265,569 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,443,157 | 35,814,925 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,443,157 | 35,814,925 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,443,157 | 35,814,925 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 1,019,467 | 1,473,308 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 102,700,429 | 55,365,828 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,390,142 | 4,543,275 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,390,142 | 4,543,275 |
| 分配金 | 44,368,149 | 40,248,182 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,365,828 | 44,915,988 |
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