純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

貸借対照表

区 分	平成26年1月20日現在	平成26年7月20日現在
	金 額(円)	金 額(円)
負債合計	10,243,575	3,588,034
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2014/10/20 9:18

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(親投資信託を除きます。)

種 類	本 数	純資産総額
追加型株式投資信託	14本	168,077百万円
合 計	14本	168,077百万円

2014/10/20 9:18

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

			(平成26年8月29日現在)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,386,951	0.28
純資産総額		865,475,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2014/10/20 9:18

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定)を採用しております。
2.固定資産の減価償却の方法

2014/10/20 9:18

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成26年8月29日現在及び同日前1年以内における各月末営業日及び各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

2014/10/20 9:18

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
純資産の部
株主資本

2014/10/20 9:18