半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成26年7月20日)

(1)【投資状況】

			(平成26年8月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		863,088,452	99.72
	内 日本	863,088,452	99.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,386,951	0.28
純資産総額		865,475,403	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天みらい・マザーファンド

		(平成26年8月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		855,867,672	99.16
	内 アメリカ	388,481,428	45.01
	内 アイルランド	281,411,915	32.60
	内 日本	185,974,329	21.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,248,929	0.84
純資産総額		863,116,601	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		578,836,760	67.06
	内 日本	578,836,760	67.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。