半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成27年7月20日)

(1)【投資状況】

			(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		942,132,167	97.70
	内 日本	942,132,167	97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		22,187,474	2.30
純資産総額		964,319,641	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天みらい・マザーファンド

		(平成27年8月31日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		919,058,891	97.55
	内 アメリカ	422,887,599	44.89
	内 アイルランド	286,280,802	30.39
	内 日本	209,890,490	22.28
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,076,239	2.45
純資産総額		942,135,130	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		604,914,000	64.21
	内 日本	604,914,000	64.21

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。