有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

(1)【投資状況】

			(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		952,229,190	98.51
	内 日本	952,229,190	98.51
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,388,374	1.49
純資産総額		966,617,564	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(参考)楽天みらい・マザーファンド

		(平成28年2月29日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		939,553,568	98.67
	内 アメリカ	430,526,869	45.21
	内 アイルランド	292,403,491	30.71
	内 日本	216,623,208	22.75
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		12,670,051	1.33
純資産総額		952,223,619	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
その他資産の投資状況

資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引(売建)		619,245,700	65.03
	内 日本	619,245,700	65.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。