有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年4月2日-平成26年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成26年2月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天みらい・マザー ファンド	親投資信託受益証券	573,967,467	1.0652	1.0309	-	98.02
	日本	-		611,371,897	591,703,061	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.02
合計	98.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)楽天みらい・マザーファンド

(平成26年2月28日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	投資信託証券	10,818	18,784.17	19,056.66	-	34.84
	アメリカ	-		203,208,096	206,154,986	-
2	J.P.モルガン・マクロ・ヘッジ・USトータルリターン・ソースETF	投資信託証券	156	888,800.69	748,647.36	-	19.74
	アイルランド	-		138,652,919	116,788,988	-
3	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF	投資信託証券	7,558	11,513.10	11,682.32	-	14.92
	アイルランド	-		87,016,790	88,295,004	-
4	シュワブ・エマージング・マーケット株式ETF	投資信託証券	24,526	2,393.65	2,391.51	-	9.91
	アメリカ	-		58,709,129	58,654,233	-
5	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建エマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託証券	2,644	11,053.45	11,086.48	-	4.95
	アイルランド	-		29,225,362	29,312,665	-
6	iシェアーズ FTSE 100 UCITS ETF	投資信託証券	25,088	1,148.61	1,151.84	-	4.88
	アイルランド	-		28,819,238	28,897,557	-
7	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託証券	23,248	1,304.10	1,234.00	-	4.85
	日本	-		30,317,726	28,688,032	-
8	iシェアーズ ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	投資信託証券	6,499	4,419.03	4,407.71	-	4.84
	アイルランド	-		28,719,812	28,645,739	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.94
合計	98.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。