有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成27年2月27日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天みらい・マザー ファンド	親投資信託受益証券	871,183,210	1.0513	1.1011	-	99.61
	日本	-		915,869,145	959,259,832	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.61
合計	99.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)楽天みらい・マザーファンド

(平成27年2月27日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	投資信託証券	11,486	24,222.18	25,393.77	-	30.41
	アメリカ	-		278,216,602	291,672,907	-
2	楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託証券	222,809,883	0.7238	0.7554	-	17.55
	日本	-		161,270,207	168,310,585	-
3	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF	投資信託証券	10,798	12,811.98	13,198.41	-	14.86
	アイルランド	-		138,344,759	142,516,519	-
4	シュワブ・エマージング・マーケット株式ETF	投資信託証券	32,094	2,881.68	2,967.43	-	9.93
	アメリカ	-		92,484,764	95,236,942	-
5	iシェアーズ FTSE 100 UCITS ETF	投資信託証券	39,394	1,201.19	1,267.59	-	5.21
	アイルランド	-		47,319,816	49,935,811	-
6	iシェアーズ ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	投資信託証券	10,326	4,360.33	4,831.44	-	5.20
	アイルランド	-		45,024,780	49,889,526	-
7	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託証券	31,878	1,430.00	1,560.00	-	5.18
	日本	-		45,585,540	49,729,680	-
8	iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF	投資信託証券	2,690	17,010.28	18,025.27	-	5.05
	アメリカ	-		45,757,673	48,487,990	-
9	iシェアーズ・J.P.モルガン・米ドル建エマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託証券	3,511	13,169.79	13,279.52	-	4.86
	アイルランド	-		46,239,242	46,624,401	-
10	ソースJ.P.モルガン・マクロ・ヘッジ・USトータルリターンUCITS ETF	投資信託証券	23	554,963.31	554,963.31	-	1.33
	アイルランド	-		12,764,156	12,764,156	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	99.58
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。