有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

(平成28年2月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天みらい・マザー ファンド	親投資信託受益証券	967,810,947	0.9649	0.9839	-	98.51
	日本	-		933,847,112	952,229,190	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.51
合計	98.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(参考)楽天みらい・マザーファンド

(平成28年2月29日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	iシェアーズ・コア S&P500 ETF	投資信託証券	12,929	21,455.77	22,286.56	-	30.26
	アメリカ	-		277,402,909	288,142,973	-
2	楽天ボラティリティ・ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託証券	251,005,355	0.6783	0.6716	-	17.70
	日本	-		170,276,892	168,575,196	-
3	iシェアーズ 米ドル建てハイイールド社債 UCITS ETF	投資信託証券	13,532	10,481.89	10,792.76	-	15.34
	アイルランド	-		141,841,711	146,047,679	-
4	シュワブ・エマージング・マーケット株式ETF	投資信託証券	45,436	1,982.66	2,073.56	-	9.89
	アメリカ	-		90,084,548	94,214,499	-
5	iシェアーズ・コア FTSE 100 UCITS ETF	投資信託証券	51,459	917.39	955.67	-	5.16
	アイルランド	-		47,214,077	49,178,019	-
6	iシェアーズ ユーロ・ストックス 50 UCITS ETF	投資信託証券	13,366	3,728.26	3,671.17	-	5.15
	アイルランド	-		49,833,144	49,068,909	-
7	iシェアーズ・コア S&P 中型株 ETF	投資信託証券	3,165	14,319.07	15,219.39	-	5.06
	アメリカ	-		45,319,961	48,169,397	-
8	iシェアーズ J.P.モルガン・米ドル建てエマージング・マーケット債券 UCITS ETF	投資信託証券	3,981	11,719.78	12,084.62	-	5.05
	アイルランド	-		46,656,537	48,108,884	-
9	TOPIX連動型上場投資信託	投資信託証券	36,018	1,367.17	1,334.00	-	5.05
	日本	-		49,243,008	48,048,012	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類	投資比率(%)
投資信託証券	98.67
合計	98.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。