剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		3,954,967	1,804,122
期首剰余金又は期首欠損金(△)		19,489,331	23,762,152
剰余金増加額又は欠損金減少額		36,676,127	2,969,311
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		36,676,127	2,969,311
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,127,061	3,947,158
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		11,127,061	3,947,158
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	-
分配金		35,951,009	25,382,286
期末剰余金又は期末欠損金(△)		23,762,152	2,679,249

2015/11/10 9:17

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

2015/11/10 9:17

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

配当金の総額 135,560千円
配当の原資 利益剰余金
1株当たり配当額 1,250円

2015/11/10 9:17

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第4特定期間(自平成26年8月12日至平成27年2月10日)	第5特定期間(自平成27年2月11日至平成27年8月10日)

2015/11/10 9:17

#5 附属明細表（連結）

元本		295,425,385	234,293,354
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		83,651,188	75,435,772

注記表

2015/11/10 9:17