ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第2期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)で絞込み

個別

2013年8月12日: 8860万
2014年2月10日 +3.71%: 9189万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		95,494,911	98,212,971
負債純資産合計		95,495,894	100,216,184

注記表

2014/05/09 9:25

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