ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)で絞込み

個別

2014年2月10日: 9189万
2014年8月11日 +5.44%: 9689万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		98,212,971	245,407,247
負債純資産合計		100,216,184	246,277,929

注記表

2014/11/10 11:13

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