ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第4期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年8月12日-平成27年2月10日)で絞込み

個別

2014年8月11日: 9689万
2015年2月10日 -1.43%: 9550万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		245,407,247	379,076,573
負債純資産合計		246,277,929	380,508,615

注記表

2015/05/08 9:25

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