ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第5期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)で絞込み

個別

2015年2月10日: 9550万
2015年8月10日 -3.37%: 9229万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		379,076,573	309,729,126
負債純資産合計		380,508,615	310,949,258

注記表

2015/11/10 9:19

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