剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

			(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		16,568	△118,855
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△469,765	△2,074,628
剰余金増加額又は欠損金減少額		13,759	67,638
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		-	67,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		13,759	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		15,567	5,679
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		15,567	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		-	5,679
分配金		1,980,702	1,907,029
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△2,074,628	△14,883,795

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当期変動額
剰余金の配当	-	-	△135,560
当期純利益	-	-	2,139,422

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
(単位:千円)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

資本金			10,000,000
資本剰余金
資本準備金			8,281,840
資本剰余金合計			8,281,840
利益剰余金
利益準備金			139,807
その他利益剰余金			27,810,746
配当準備積立金			120,000
別途積立金			350,000
繰越利益剰余金			27,270,746
利益剰余金合計			27,950,553

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

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#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
項目		第5特定期間(自平成27年2月11日至平成27年8月10日)	第6特定期間(自平成27年8月11日至平成28年2月10日)
1.	分配金の計算過程	(自平成27年2月11日 至平成27年3月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(351,838円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(383,710円)及び分配準備積立金(3,109,892円)より分配対象収益は3,845,440円(1口当たり0.040536円)であり、うち332,026円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自平成27年8月11日 至平成27年9月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(120,350円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(374,335円)及び分配準備積立金(3,342,320円)より分配対象収益は3,837,005円(1口当たり0.042264円)であり、うち317,749円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自平成27年3月11日 至平成27年4月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(561,560円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(391,873円)及び分配準備積立金(3,129,704円)より分配対象収益は4,083,137円(1口当たり0.042945円)であり、うち332,771円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自平成27年9月11日 至平成27年10月13日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(316,439円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(374,358円)及び分配準備積立金(3,144,921円)より分配対象収益は3,835,718円(1口当たり0.042250円)であり、うち317,751円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自平成27年4月11日 至平成27年5月11日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(768,535円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(391,019円)及び分配準備積立金(3,350,991円)より分配対象収益は4,510,545円(1口当たり0.047547円)であり、うち332,029円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自平成27年10月14日 至平成27年11月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(75,641円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(375,232円)及び分配準備積立金(3,143,609円)より分配対象収益は3,594,482円(1口当たり0.039583円)であり、うち317,828円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自平成27年5月12日 至平成27年6月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(161,029円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(386,261円)及び分配準備積立金(3,740,989円)より分配対象収益は4,288,279円(1口当たり0.045765円)であり、うち327,955円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自平成27年11月11日 至平成27年12月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(318,716円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(376,203円)及び分配準備積立金(2,901,422円)より分配対象収益は3,596,341円(1口当たり0.039593円)であり、うち317,916円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自平成27年6月11日 至平成27年7月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(309,420円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(386,306円)及び分配準備積立金(3,574,063円)より分配対象収益は4,269,789円(1口当たり0.045567円)であり、うち327,959円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自平成27年12月11日 至平成28年1月12日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(247,950円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(376,291円)及び分配準備積立金(2,901,855円)より分配対象収益は3,526,096円(1口当たり0.038823円)であり、うち317,888円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。
		(自平成27年7月11日 至平成27年8月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(222,212円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(386,348円)及び分配準備積立金(3,555,524円)より分配対象収益は4,164,084円(1口当たり0.044439円)であり、うち327,962円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。	(自平成28年1月13日 至平成28年2月10日)計算期間末における費用控除後の配当等収益(185,732円)、費用控除後、繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益(0円)、収益調整金(376,881円)及び分配準備積立金(2,831,446円)より分配対象収益は3,394,059円(1口当たり0.037368円)であり、うち317,897円(1口当たり0.003500円)を分配金額としております。

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#5 附属明細表（連結）

元本		234,293,354	185,112,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		75,435,772	13,867,792

注記表

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