ニッセイ全世界高配当株式ファンド(毎月決算型)為替…

第7期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)で絞込み

個別

2016年2月10日: 7637万
2016年8月10日 +14.27%: 8727万

有報情報

#1 附属明細表（連結）


純資産合計		198,980,726	198,141,396
負債純資産合計		199,970,481	199,059,795

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/11/10 9:17

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